РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВОМ

Описание вакансии:

Основные функции:

Разработка организационной структуры и рабочих процессов отдела

 • распределение задач и прав на принятие решений среди сотрудников отдела

 • взаимодействие казначейства и филиалов

 Подбор, обучение и контроль персонала казначейства

 • сотрудников филиалов и  головного офиса в отделе

 • обучение других соответствующих сотрудников по вопросам казначейства (например, руководителей филиалов)

 Связь с менеджментом

 • получение одобрения сделки от  CFO / CEO в соответствии с требованиями законодательства

 • приобретение инструкций от CFO / CEO в случае нарушения лимитов

 • немедленное информирование финансового директора / генерального директора по существенным вопросам, связанным с казначейством

 • ежедневная отчетность перед финансовым директором / генеральным директором о финансовых операциях

 Управление рисками

  • Ежедневный обзор валютных позиций

  • обзор риска изменения процентных ставок и внесение предложений в ALCO по снижению риска изменения процентных ставок

  • еженедельный обзор статуса ликвидности на следующие три месяца и коэффициентов ликвидности и принятие решения в рамках улучшения ситуации с ликвидностью

 Стратегия казначейских продуктов

 • Подготовка новых продуктов

 • подготовка бухгалтерских и расчетных процедур

 • Оценка прибылей и убытков новых продуктов и анализ профиля рисков и шансов

 

 Разработка стратегий для межбанковского кредитного рынка и валютных операций в определенных пределах предложение рынка и предельных объемов продукции

 Кредитные линии МФИ

 • определение будущих потребностей в дополнительных средствах

 • совместно с руководством создание дополнительных кредитных линий

 Использование существующих кредитных линий - снятие траншей при необходимости

 

Банки-корреспонденты

 • Создание резервных кредитных линий для обеспечения ликвидности банковского предложения по лимитам партнеров по межбанковским кредитам для ALCO (в будущем будет создан новый Кредитный комитет для финансовых учреждений).

 

 Корпоративное управление денежными средствами

 • Консультирование клиентов по управлению ликвидностью в долларах США, евро и сум

 • Предоставление услуг Клиентам в отношении инвестирования в ГКО суверенных государств Узбекистана и суверенных государств США, стран Западной и Восточной Европы.

 • Подготовка списка инвестиций в ценные бумаги, включая профили вероятности и риска

 • Котирование и заключение сделок на денежном рынке с клиентами / краткосрочные инвестиции

 

Дополнительные обязанности - в случае замены

Корпоративный Форекс Дилинг

 • Заключение спот-сделок на валютном рынке с / для казначейских клиентов

 • Заключение сделок FX Swap и Forward с клиентами и подсчет пунктов свопа на взаимной основе, а также на основе торговли

 Цитирование специальных тарифов для клиентов по валютным операциям в филиалах

 • при условии получения разрешения от главы казначейства / финансового директора в соответствии с правилами, изложенными в руководстве казначейства.

 Установка ежедневных стандартных курсов обмена

 • ежедневный анализ конъюнктуры рынка и подготовка предложения, подлежащего утверждению начальником казначейства

 • Распределение обменного курса среди филиалов и отделений

 FX Закрытие позиции  для филиалов

 • В случае существенных прибылей и убытков в Казначействе HO определение специальных ставок закрытия, подлежащих утверждению финансовым директором

 Управление банками открытой валютной позиции (OCP)

 • Уравновешивание открытой валютной позиции в результате транзакции филиала и транзакции с казначейскими клиентами

 • Подготовка предложений для ALCO для сохранения позиции

 • Работа с отечественными и зарубежными банками

 • работа на Тбилисской межбанковской бирже

 • Подготовка предложений по открытию и закрытию OCP в определенных пределах.

 • выполнение сделок, инициированных Казначейством, с целью использования арбитражных возможностей в рамках ограничений, установленных ALCO

 • Разработка и внедрение системы отслеживания OCP Офиса Казначейства.

 Планирование и прогноз ликвидности

 • подготовка месячного прогноза (горизонт планирования: 1 месяц) и недельного прогноза (горизонт планирования: 2 недели)

 • Подготовка альтернативного 3-месячного планирования ликвидности и еженедельного обновления ликвидности в 3 основных валютах: USD, UZS и EUR

 • координация сбора данных в филиалах (через финансовых аналитиков, руководителей филиалов или других назначенных сотрудников), первичный контроль качества данных

 • координация проверки данных Центральным кредитным отделом в головном офисе

 • анализ необходимых денежных резервов ликвидности по валюте для средств клиентов, обмена валют и других направлений бизнеса

 Банкноты

 • с учетом установленных лимитов и правил авторизации

 

 

 

 

Основные требования:

  • Высшее образование в области экономики / бизнес-исследований

  • не менее 3 лет.  опыт работы в казначействе финансового учреждения

  • Свободно владение английским и русским

  • Знание в MS Office

  • Владение русским, узбекским, английским языками 

  • Навыки общения

 

 

Пожалуйста, отправляйте свое резюме на job@tbcbank.uz

При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.tbcbank.uz обязательна

© 2020 АКБ "TBC BANK" Лицензия #86, 11.04.2020